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產(chǎn)品公告

金盛證券投資基金2009年第一次收益分配公告

發(fā)布時(shí)間:2009-09-18 00:00

  根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定以截至2009年9月15日金盛證券投資基金期末可分配利潤為準(zhǔn),向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?,F(xiàn)公告如下:
  一、基金簡稱及代碼
  基金簡稱:基金金盛,基金代碼:184703。
  二、利潤分配方案
  截至2009年9月15日,基金金盛期末份額凈值為1.5794元,累計(jì)份額凈值為4.1822元。本次利潤分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.80元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利240,000,000.00元。
  三、權(quán)益登記日和除息日
  權(quán)益登記日:2009年9月22日
  除息日: 2009年9月23日
  紅利發(fā)放日: 2009年9月23日
  四、利潤分配對(duì)象
  本次利潤分配對(duì)象為:截止2009年9月22日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金金盛全體基金份額持有人。
  五、利潤發(fā)放辦法
  1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2009年9月23日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
  2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
  六、有關(guān)稅收說明
  根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。

  特此公告。

                              國泰基金管理有限公司
                                2009年9月18日