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國泰雙利債券證券投資基金基金合同生效公告
發(fā)布時間：2009-03-12 00:00
國泰雙利債券證券投資基金（以下簡稱為“本基金”）經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]75號文核準，自2009年2月18日起向社會公開募集，于2009年3月6日提前結束本基金的募集工作。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈認購金額為1,979,957,326.32元人民幣，折合基金份額1,979,957,326.32份，其中A類284,166,428.66份，C類1,695,790,897.66份；認購資金在募集期間產生的銀行利息共計256,562.72元人民幣，折合基金份額256,562.72份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有，其中A類34,702.43份，C類221,860.29份。上述資金總額已于2009年3月10日全額劃入本基金在基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，本基金募集期間含本息共募集1,980,213,889.04份基金份額，其中A類284,201,131.09份，C類1,696,012,757.95份；有效認購戶數為11595戶，其中A類3063戶，C類8532戶。國泰基金管理有限公司的基金從業(yè)人員認購本基金的有效認購戶數為6戶，基金份額532,972.25份（含募集期利息結轉的份額），占基金總份額比例0.027%。
本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2009年3月11日獲得中國證監(jiān)會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（m.gdbds.net）或客戶服務電話（400-888-8688）查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年3月12日
